BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

(21) ASOCIACION P.T.T. DE LA PALMA
Fecha Informe: 15/05/24  Período: Enero a Diciembre 2022
Página  1

Cuenta
Título
Debe
Haber
S. Deudor
S. Acreedor

6020000001
COMPRASDE PRODUTOS FARMACEUTICOS
1.949,20
1.949,20
6020000002
COMPRA DE REACTIVOS
10.124,05
10.124,05
6020000003
COMPRA DE CONTROLES ALCOHOLEMIA
2.585,22
2.585,22
6020000006
OTRAS COMPRAS
71,70
71,70
6020000007
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO
1.440,00
1.440,00
6020100001
OTRAS COMPRAS PROGRAMA 2
514,33
514,33
6020200006
OTRAS COMPRAS PROGRAMA 3
971,77
971,77
6070000001
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
450,00
450,00
6220000001
LIMPIEZA
7.483,58
7.483,58
6220000002
REPARACIONES Y CONSERVACION
723,65
723,65
6220000003
REPARACIONES Y CONS. EQUIPOS
655,42
655,42
6220200003
REPARACIONES Y CONSR. EQUIPOS PROG3
17,90
17,90
6230000001
ASESORÍA LABORAL
2.482,40
2.482,40
6230000002
ASESORIA CONTABLE
2.247,00
2.247,00
6230000003
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
4.739,08
4.739,08
6230100001
SERVICIOS PROFESIONALES PROG. CABIL
1.690,60
1.690,60
6240000001
TRANSPORTES
30,45
30,45
6250000001
PRIMAS DE SEGUROS
318,49
318,49
6260000001
SERVICIOS BANCARIOS
5.221,11
5.221,11
6270100001
PROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
120,38
120,38
6290000001
MATARIAL DE OFICINA
5.365,84
5.365,84
6290000002
COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS
1.360,26
1.360,26
6290000003
COMUNICACIONES, CORREO, ETC
291,82
291,82
6290000004
OTROS GASTOS DIVERSOS
4.735,96
4.735,96
6290000005
GASTOS DE VIAJES
1.289,17
1.289,17
6290000006
SISTEMA DE SEGURIDAD SECURITAS DIRE
2.130,47
2.130,47
6290100001
PROGRAMA 2 GASTOS MATERIAL  OFICINA
1.115,00
1.115,00
6290200001
MATERIAL DE OFICINA PROG.3
85,60
85,60
6290200004
GASTOS VARIOS PROGRAMA 3
6,26
6,26
6400000001
SUELDOS Y SALARIOS
361.948,62
361.948,62
6400100001
AULA DE SALUD SUELDOS Y SALARIOS
45.473,28
45.473,28
6420000001
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
80.234,61
80.234,61
6420100001
AULA DE SALUD SEG. SOCIAL ROSANA
13.864,78
13.864,78
6490000001
OTROS GASTOS SOCIALES
1.682,66
1.682,66
6490000002
INDEMINICACIONES PERSONAL
151,73
151,73
6490100001
OTROS GASTOS SOCIALES PROGRAMA 2
124,57
124,57
6623000001
INTERESES DE DEUDAS ENT. CREDITO
1.697,59
1.697,59
6780000001
GASTOS EXCEPCIONALES
6.851,00
6.851,00
7400000000
SUBVENCIÓNES A LA ACTIVIDAD
-500.520,00
-500.520,00
7400100001
PROGRAMA CABILDO INSULAR LA PALMA
-60.522,00
-60.522,00
7402000001
ACCIONES PREV. ADICCIONES
-31.522,92
-31.522,92
7690000002
OTROS INGRESOS POR APORT.CAPITAL
-4,80
-4,80
Total Balance
572.245,55
-592.569,72
572.245,55
-592.569,72
Saldo
-20.324,17