BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

(21) ASOCIACION P.T.T. DE LA PALMA
Fecha Informe: 15/05/24  Período: Enero a Diciembre 2023
Página  1

Cuenta
Título
Debe
Haber
S. Deudor
S. Acreedor

6020000001
COMPRASDE PRODUTOS FARMACEUTICOS
1.743,48
1.743,48
6020000002
COMPRA DE REACTIVOS
5.045,87
5.045,87
6020000003
COMPRA DE CONTROLES ALCOHOLEMIA
3.171,87
3.171,87
6020000006
OTRAS COMPRAS
383,31
383,31
6020000007
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO
4.523,05
4.523,05
6020100001
OTRAS COMPRAS PROGRAMA 2
1.473,88
1.473,88
6020100003
PROGRAMA 2 COMPRAS CONTROS ALCOHOL
586,78
586,78
6070000001
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
1.202,00
1.202,00
6080000001
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
-42,94
-42,94
6220000001
LIMPIEZA
7.066,28
7.066,28
6220000002
REPARACIONES Y CONSERVACION
201,44
201,44
6220000003
REPARACIONES Y CONS. EQUIPOS
1.218,68
1.218,68
6220100003
REP. Y CONS. EQ. INF. PROGRAMA 2
524,30
524,30
6220200002
REPARACION Y CONS. INFORMATICA
1.300,00
1.300,00
6220300002
REP.Y CONSERV. PROG. INF.
127,22
127,22
6230000001
ASESORÍA LABORAL
2.774,65
2.774,65
6230000002
ASESORIA CONTABLE
2.354,00
2.354,00
6230000003
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
4.591,50
4.591,50
6230100001
SERVICIOS PROFESIONALES PROG. CABIL
1.444,50
1.444,50
6230300002
SERVICIOS PROFESIONALES
710,97
710,97
6250000001
PRIMAS DE SEGUROS
501,96
501,96
6260000001
SERVICIOS BANCARIOS
9.788,70
9.788,70
6270100001
PROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
802,93
802,93
6290000001
MATARIAL DE OFICINA
5.159,91
5.159,91
6290000002
COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS
1.091,90
1.091,90
6290000003
COMUNICACIONES, CORREO, ETC
527,44
527,44
6290000004
OTROS GASTOS DIVERSOS
4.864,03
4.864,03
6290000005
GASTOS DE VIAJES
3.443,88
3.443,88
6290000006
SISTEMA DE SEGURIDAD SECURITAS DIRE
2.347,16
2.347,16
6290100001
PROGRAMA 2 GASTOS MATERIAL  OFICINA
2.026,86
2.026,86
6290200007
GASTOS VARIOS ASOCIACIÓN
4,55
4,55
6400000001
SUELDOS Y SALARIOS
357.311,23
357.311,23
6400100001
AULA DE SALUD SUELDOS Y SALARIOS
60.789,76
60.789,76
6420000001
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
96.127,95
96.127,95
6420100001
AULA DE SALUD SEG. SOCIAL ROSANA
19.365,99
19.365,99
6490000001
OTROS GASTOS SOCIALES
1.841,56
1.841,56
6623000001
INTERESES DE DEUDAS ENT. CREDITO
1.513,61
1.513,61
7400000000
SUBVENCIÓNES A LA ACTIVIDAD
-525.546,00
-525.546,00
7400100001
PROGRAMA CABILDO INSULAR LA PALMA
-83.674,92
-83.674,92
7402000001
ACCIONES PREV. ADICCIONES
-14.999,99
-14.999,99
7780000001
OTROS INGRESOS
-3,89
-3,89
Total Balance
607.910,26
-624.224,80
607.953,20
-624.267,74
Saldo
-16.314,54